Pengestrømsopgørelse (TTM)
CKD Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.839 | 12.352 | 12.302 | 11.049 | 8.334 | 7.600 | 10.721 | 19.174 | 19.769 |
| Ændring (%) | -34,43 | -0,40 | -10,19 | -24,57 | -8,81 | 41,07 | 78,85 | 3,10 | |
| % af pengestrømmen | 257,57 | -655,28 | -443,64 | -149,86 | -2.473,00 | 699,82 | -179,88 | 290,34 | 214,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.611 | -8.544 | -8.805 | -12.792 | -21.871 | -20.232 | -11.922 | -6.057 | -3.387 |
| Ændring (%) | 85,30 | 3,05 | 45,28 | 70,97 | -7,49 | -41,07 | -49,19 | -44,08 | |
| % af pengestrømmen | -63,04 | 453,26 | 317,53 | 173,50 | 6.489,91 | -1.862,98 | 200,03 | -91,72 | -36,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.239 | -6.264 | -7.309 | -5.743 | 12.999 | 13.055 | -4.682 | -6.179 | -7.337 |
| Ændring (%) | -13,47 | 16,68 | -21,43 | -326,35 | 0,43 | -135,86 | 31,97 | 18,74 | |
| % af pengestrømmen | -98,97 | 332,31 | 263,58 | 77,89 | -3.857,27 | 1.202,12 | 78,56 | -93,56 | -79,72 |
| Cash Flow | 7.314 | -1.885 | -2.773 | -7.373 | -337 | 1.086 | -5.960 | 6.604 | 9.204 |
| Ændring (%) | -125,77 | 47,11 | 165,89 | -95,43 | -422,26 | -648,80 | -210,81 | 39,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
