Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tadano Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.484 | 17.332 | -978 | -27.225 | 10.121 | 7.166 | 26 | -1.089 | -2.407 |
| Ændring (%) | -29,21 | -105,64 | 2.683,78 | -137,17 | -29,20 | -99,64 | -4.288,46 | 121,03 | |
| % af pengestrømmen | 74,96 | 142,07 | -522,99 | 118,67 | -262,00 | -37,14 | -1,68 | -2,57 | 20,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.159 | -7.084 | 3.276 | 6.023 | -3.983 | -5.768 | -25.109 | -17.087 | -649 |
| Ændring (%) | -1,05 | -146,25 | 83,84 | -166,13 | 44,82 | 335,32 | -31,95 | -96,20 | |
| % af pengestrømmen | -21,92 | -58,07 | 1.751,87 | -26,25 | 103,11 | 29,90 | 1.617,85 | -40,38 | 5,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13.248 | -471 | -7.721 | -6.731 | -13.253 | -22.808 | 21.623 | 59.511 | -2.114 |
| Ændring (%) | -103,56 | 1.539,28 | -12,83 | 96,90 | 72,10 | -194,80 | 175,22 | -103,55 | |
| % af pengestrømmen | 40,56 | -3,86 | -4.128,88 | 29,34 | 343,08 | 118,21 | -1.393,23 | 140,63 | 18,32 |
| Cash Flow | 32.661 | 12.200 | 187 | -22.941 | -3.863 | -19.294 | -1.552 | 42.317 | -11.541 |
| Ændring (%) | -62,65 | -98,47 | -12.368,09 | -83,16 | 399,46 | -91,96 | -2.826,61 | -127,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
