Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tadano Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.526 | 20.448 | 24.484 | 17.332 | -978 | -27.225 | 10.121 | 7.166 | 26 | -1.089 |
| Ændring (%) | -413,33 | 19,74 | -29,21 | -105,64 | 2.683,78 | -137,17 | -29,20 | -99,64 | -4.288,46 | |
| % af pengestrømmen | 148,86 | 44,46 | 74,96 | 142,07 | -522,99 | 118,67 | -262,00 | -37,14 | -1,68 | -2,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.102 | -3.731 | -7.159 | -7.084 | 3.276 | 6.023 | -3.983 | -5.768 | -25.109 | -17.087 |
| Ændring (%) | -59,01 | 91,88 | -1,05 | -146,25 | 83,84 | -166,13 | 44,82 | 335,32 | -31,95 | |
| % af pengestrømmen | 207,62 | -8,11 | -21,92 | -58,07 | 1.751,87 | -26,25 | 103,11 | 29,90 | 1.617,85 | -40,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.337 | 29.039 | 13.248 | -471 | -7.721 | -6.731 | -13.253 | -22.808 | 21.623 | 59.511 |
| Ændring (%) | 156,14 | -54,38 | -103,56 | 1.539,28 | -12,83 | 96,90 | 72,10 | -194,80 | 175,22 | |
| % af pengestrømmen | -258,60 | 63,13 | 40,56 | -3,86 | -4.128,88 | 29,34 | 343,08 | 118,21 | -1.393,23 | 140,63 |
| Cash Flow | -4.384 | 45.997 | 32.661 | 12.200 | 187 | -22.941 | -3.863 | -19.294 | -1.552 | 42.317 |
| Ændring (%) | -1.149,20 | -28,99 | -62,65 | -98,47 | -12.368,09 | -83,16 | 399,46 | -91,96 | -2.826,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
