Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yamada Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.558 | 1.576 | 1.140 | 778 | 762 | 1.129 | 1.492 | 1.729 | 1.830 | 1.842 | 1.443 | 984 | 732 | 667 | 1.200 | 1.598 | 2.354 | 2.215 | 2.298 |
| Ændring (%) | 1,16 | -27,66 | -31,75 | -2,06 | 48,16 | 32,15 | 15,88 | 5,84 | 0,66 | -21,66 | -31,81 | -25,61 | -8,88 | 79,91 | 33,17 | 47,31 | -5,90 | 3,75 | |
| % af pengestrømmen | 144,13 | 148,54 | -2.651,16 | -119,14 | -120,38 | -540,19 | 213,14 | 176,25 | 184,85 | 192,48 | 366,24 | -526,20 | -116,19 | -69,33 | -220,18 | -646,96 | 29.425,00 | 1.717,05 | 4.505,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.627 | -1.551 | -2.576 | -1.315 | -1.339 | -1.374 | -398 | -343 | -348 | -373 | -429 | -494 | -547 | -568 | -689 | -777 | -1.263 | -1.291 | -1.552 |
| Ændring (%) | -4,67 | 66,09 | -48,95 | 1,83 | 2,61 | -71,03 | -13,82 | 1,46 | 7,18 | 15,01 | 15,15 | 10,73 | 3,84 | 21,30 | 12,77 | 62,55 | 2,22 | 20,22 | |
| % af pengestrømmen | -150,51 | -146,18 | 5.990,70 | 201,38 | 211,53 | 657,42 | -56,86 | -34,96 | -35,15 | -38,98 | -108,88 | 264,17 | 86,83 | 59,04 | 126,42 | 314,57 | -15.787,50 | -1.000,78 | -3.043,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.122 | 1.004 | 1.349 | -159 | -147 | -62 | -458 | -463 | -580 | -617 | -716 | -794 | -998 | -996 | -1.065 | -987 | -833 | -806 | -802 |
| Ændring (%) | -10,52 | 34,36 | -111,79 | -7,55 | -57,82 | 638,71 | 1,09 | 25,27 | 6,38 | 16,05 | 10,89 | 25,69 | -0,20 | 6,93 | -7,32 | -15,60 | -3,24 | -0,50 | |
| % af pengestrømmen | 103,79 | 94,63 | -3.137,21 | 24,35 | 23,22 | 29,67 | -65,43 | -47,20 | -58,59 | -64,47 | -181,73 | 424,60 | 158,41 | 103,53 | 195,41 | 399,60 | -10.412,50 | -624,81 | -1.572,55 |
| Cash Flow | 1.081 | 1.061 | -43 | -653 | -633 | -209 | 700 | 981 | 990 | 957 | 394 | -187 | -630 | -962 | -545 | -247 | 8 | 129 | 51 |
| Ændring (%) | -1,85 | -104,05 | 1.418,60 | -3,06 | -66,98 | -434,93 | 40,14 | 0,92 | -3,33 | -58,83 | -147,46 | 236,90 | 52,70 | -43,35 | -54,68 | -103,24 | 1.512,50 | -60,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
