Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kato Works Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.008 | 9.547 | 5.813 | 6.471 | 5.560 | -696 | -10.291 | -13.319 | -3.943 |
| Ændring (%) | -4,61 | -39,11 | 11,32 | -14,08 | -112,52 | 1.378,59 | 29,42 | -70,40 | |
| % af pengestrømmen | 118,82 | 235,50 | 1.881,23 | 494,72 | 4.000,00 | -29,13 | 100,27 | 175,20 | -138,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.903 | 496 | 1.204 | 1.369 | 2.814 | 1.627 | 92 | -930 | -1.251 |
| Ændring (%) | -126,06 | 142,74 | 13,70 | 105,55 | -42,18 | -94,35 | -1.110,87 | 34,52 | |
| % af pengestrømmen | -22,59 | 12,23 | 389,64 | 104,66 | 2.024,46 | 68,10 | -0,90 | 12,23 | -43,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -718 | -6.637 | -7.391 | -6.606 | -8.291 | 1.401 | 34 | 6.638 | 7.988 |
| Ændring (%) | 824,37 | 11,36 | -10,62 | 25,51 | -116,90 | -97,57 | 19.423,53 | 20,34 | |
| % af pengestrømmen | -8,52 | -163,71 | -2.391,91 | -505,05 | -5.964,75 | 58,64 | -0,33 | -87,32 | 280,67 |
| Cash Flow | 8.423 | 4.054 | 309 | 1.308 | 139 | 2.389 | -10.263 | -7.602 | 2.846 |
| Ændring (%) | -51,87 | -92,38 | 323,30 | -89,37 | 1.618,71 | -529,59 | -25,93 | -137,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
