Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kimura Chemical Plants Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.096 | -214 | 472 | 3.407 | 3.564 | 1.014 | -212 | 2.576 | 1.598 |
| Ændring (%) | -110,21 | -320,56 | 621,82 | 4,61 | -71,55 | -120,91 | -1.315,09 | -37,97 | |
| % af pengestrømmen | 137,35 | 24,65 | -84,59 | 165,47 | 135,56 | 139,09 | 22,75 | 168,04 | 1.087,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -161 | -150 | -499 | -589 | -298 | -234 | -405 | -427 | -1.527 |
| Ændring (%) | -6,83 | 232,67 | 18,04 | -49,41 | -21,48 | 73,08 | 5,43 | 257,61 | |
| % af pengestrømmen | -10,55 | 17,28 | 89,43 | -28,61 | -11,34 | -32,10 | 43,45 | -27,85 | -1.038,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -421 | -518 | -566 | -770 | -656 | -79 | -308 | -612 | 80 |
| Ændring (%) | 23,04 | 9,27 | 36,04 | -14,81 | -87,96 | 289,87 | 98,70 | -113,07 | |
| % af pengestrømmen | -27,59 | 59,68 | 101,43 | -37,40 | -24,95 | -10,84 | 33,05 | -39,92 | 54,42 |
| Cash Flow | 1.526 | -868 | -558 | 2.059 | 2.629 | 729 | -932 | 1.533 | 147 |
| Ændring (%) | -156,88 | -35,71 | -469,00 | 27,68 | -72,27 | -227,85 | -264,48 | -90,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
