Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nikkiso Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.929 | 12.480 | 14.035 | 11.814 | 7.242 | 3.594 | 2.208 | 5.678 | 5.940 | 8.384 | 4.794 | 9.556 | 12.143 | 14.245 | -2.077 | -13.153 | -10.270 | -6.568 | 14.640 | 19.052 |
| Ændring (%) | -10,40 | 12,46 | -15,82 | -38,70 | -50,37 | -38,56 | 157,16 | 4,61 | 41,14 | -42,82 | 99,33 | 27,07 | 17,31 | -114,58 | 533,27 | -21,92 | -36,05 | -322,90 | 30,14 | |
| % af pengestrømmen | -3.430,79 | 150,98 | 209,85 | 732,88 | 207,80 | 786,43 | -16,33 | -61,73 | 22,49 | 43,14 | 27,28 | 44,97 | -47,34 | -88,16 | 59,75 | 175,68 | 320,04 | -278,31 | 405,99 | 618,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.684 | -12.527 | -10.857 | -12.310 | -9.880 | -14.557 | -11.772 | -8.310 | 75.782 | 76.762 | 75.536 | 75.050 | -11.483 | -9.225 | -7.498 | -5.595 | -3.646 | -4.985 | 875 | -124 |
| Ændring (%) | -14,69 | -13,33 | 13,38 | -19,74 | 47,34 | -19,13 | -29,41 | -1.011,94 | 1,29 | -1,60 | -0,64 | -115,30 | -19,66 | -18,72 | -25,38 | -34,83 | 36,73 | -117,55 | -114,17 | |
| % af pengestrømmen | 3.616,75 | -151,55 | -162,34 | -763,65 | -283,50 | -3.185,34 | 87,08 | 90,35 | 286,91 | 394,97 | 429,79 | 353,19 | 44,77 | 57,09 | 215,71 | 74,73 | 113,62 | -211,23 | 24,27 | -4,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 368 | 8.524 | 1.921 | 354 | 4.414 | 9.449 | 7.978 | 2.887 | -56.818 | -68.683 | -77.301 | -73.013 | -23.468 | -14.551 | 10.695 | 13.704 | 13.060 | 13.358 | -11.759 | -15.494 |
| Ændring (%) | 2.216,30 | -77,46 | -81,57 | 1.146,89 | 114,07 | -15,57 | -63,81 | -2.068,06 | 20,88 | 12,55 | -5,55 | -67,86 | -38,00 | -173,50 | 28,13 | -4,70 | 2,28 | -188,03 | 31,76 | |
| % af pengestrømmen | -90,64 | 103,12 | 28,72 | 21,96 | 126,66 | 2.067,61 | -59,01 | -31,39 | -215,11 | -353,40 | -439,83 | -343,61 | 91,50 | 90,05 | -307,68 | -183,04 | -406,98 | 566,02 | -326,10 | -502,73 |
| Cash Flow | -406 | 8.266 | 6.688 | 1.612 | 3.485 | 457 | -13.519 | -9.198 | 26.413 | 19.435 | 17.575 | 21.249 | -25.648 | -16.158 | -3.476 | -7.487 | -3.209 | 2.360 | 3.606 | 3.082 |
| Ændring (%) | -2.135,96 | -19,09 | -75,90 | 116,19 | -86,89 | -3.058,21 | -31,96 | -387,16 | -26,42 | -9,57 | 20,90 | -220,70 | -37,00 | -78,49 | 115,39 | -57,14 | -173,54 | 52,80 | -14,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
