Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daido Kogyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.469 | 3.570 | 6.305 | 4.059 | 2.018 | 2.230 | 2.307 | 2.795 | 3.813 | 4.637 |
| Ændring (%) | 44,59 | 76,61 | -35,62 | -50,28 | 10,51 | 3,45 | 21,15 | 36,42 | 21,61 | |
| % af pengestrømmen | 56,32 | 76,23 | 245,24 | -330,81 | -54,32 | -68,93 | -90,22 | 11.180,00 | 399,27 | 1.073,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.590 | -2.470 | -2.593 | -3.342 | -3.781 | -4.477 | -4.949 | -2.851 | -2.139 | -2.812 |
| Ændring (%) | -31,20 | 4,98 | 28,89 | 13,14 | 18,41 | 10,54 | -42,39 | -24,97 | 31,46 | |
| % af pengestrømmen | -81,89 | -52,74 | -100,86 | 272,37 | 101,78 | 138,39 | 193,55 | -11.404,00 | -223,98 | -650,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.646 | 3.801 | -1.292 | -2.121 | -2.502 | -1.377 | -103 | -241 | -1.044 | -1.700 |
| Ændring (%) | -32,68 | -133,99 | 64,16 | 17,96 | -44,96 | -92,52 | 133,98 | 333,20 | 62,84 | |
| % af pengestrømmen | 128,79 | 81,17 | -50,25 | 172,86 | 67,35 | 42,57 | 4,03 | -964,00 | -109,32 | -393,52 |
| Cash Flow | 4.384 | 4.683 | 2.571 | -1.227 | -3.715 | -3.235 | -2.557 | 25 | 955 | 432 |
| Ændring (%) | 6,82 | -45,10 | -147,72 | 202,77 | -12,92 | -20,96 | -100,98 | 3.720,00 | -54,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
