Pengestrømsopgørelse (TTM)
Organo Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.963 | 10.787 | 3.374 | -18.536 | -7.649 | 21.100 | 15.590 |
| Ændring (%) | -649,52 | -68,72 | -649,38 | -58,73 | -375,85 | -26,11 | |
| % af pengestrømmen | 96,99 | 145,91 | 52,91 | 399,57 | -340,56 | -2.368,13 | -11.463,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.670 | -1.520 | -1.243 | -1.309 | -1.338 | -2.130 | -2.943 |
| Ændring (%) | -8,98 | -18,22 | 5,31 | 2,22 | 59,19 | 38,17 | |
| % af pengestrømmen | 82,51 | -20,56 | -19,49 | 28,22 | -59,57 | 239,06 | 2.163,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.085 | -2.586 | 3.234 | 14.706 | 11.089 | -20.821 | -12.642 |
| Ændring (%) | -338,34 | -225,06 | 354,73 | -24,60 | -287,76 | -39,28 | |
| % af pengestrømmen | -53,61 | -34,98 | 50,71 | -317,01 | 493,72 | 2.336,81 | 9.295,59 |
| Cash Flow | -2.024 | 7.393 | 6.377 | -4.639 | 2.246 | -891 | -136 |
| Ændring (%) | -465,27 | -13,74 | -172,75 | -148,42 | -139,67 | -84,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
