Pengestrømsopgørelse (TTM)
Organo Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.415 | -4.582 | -1.963 | 10.787 | 3.374 | -18.536 | -7.649 | 21.100 |
| Ændring (%) | -234,17 | -57,16 | -649,52 | -68,72 | -649,38 | -58,73 | -375,85 | |
| % af pengestrømmen | -1.707,50 | 473,35 | 96,99 | 145,91 | 52,91 | 399,57 | -340,56 | -2.368,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.041 | -1.261 | -1.670 | -1.520 | -1.243 | -1.309 | -1.338 | -2.130 |
| Ændring (%) | 21,13 | 32,43 | -8,98 | -18,22 | 5,31 | 2,22 | 59,19 | |
| % af pengestrømmen | 520,50 | 130,27 | 82,51 | -20,56 | -19,49 | 28,22 | -59,57 | 239,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.606 | 4.927 | 1.085 | -2.586 | 3.234 | 14.706 | 11.089 | -20.821 |
| Ændring (%) | -289,06 | -77,98 | -338,34 | -225,06 | 354,73 | -24,60 | -287,76 | |
| % af pengestrømmen | 1.303,00 | -508,99 | -53,61 | -34,98 | 50,71 | -317,01 | 493,72 | 2.336,81 |
| Cash Flow | -200 | -968 | -2.024 | 7.393 | 6.377 | -4.639 | 2.246 | -891 |
| Ændring (%) | 384,00 | 109,09 | -465,27 | -13,74 | -172,75 | -148,42 | -139,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
