Pengestrømsopgørelse (TTM)
DMW Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -586 | 162 | 1.658 | 1.573 | 2.068 | 1.649 | 2.109 | -529 |
| Ændring (%) | -127,65 | 923,46 | -5,13 | 31,47 | -20,26 | 27,90 | -125,08 | |
| % af pengestrømmen | 26,99 | -14,48 | 1.127,89 | 1.048,67 | 134,81 | 278,08 | 684,74 | 21,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.101 | -788 | -1.022 | -886 | 15 | -487 | -834 | -839 |
| Ændring (%) | -28,43 | 29,70 | -13,31 | -101,69 | -3.346,67 | 71,25 | 0,60 | |
| % af pengestrømmen | 50,71 | 70,42 | -695,24 | -590,67 | 0,98 | -82,12 | -270,78 | 33,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -480 | -490 | -509 | -523 | -538 | -558 | -961 | -1.122 |
| Ændring (%) | 2,08 | 3,88 | 2,75 | 2,87 | 3,72 | 72,22 | 16,75 | |
| % af pengestrømmen | 22,11 | 43,79 | -346,26 | -348,67 | -35,07 | -94,10 | -312,01 | 44,65 |
| Cash Flow | -2.171 | -1.119 | 147 | 150 | 1.534 | 593 | 308 | -2.513 |
| Ændring (%) | -48,46 | -113,14 | 2,04 | 922,67 | -61,34 | -48,06 | -915,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
