Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sakai Heavy Industries, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.204 | 2.359 | 1.536 | 1.893 | 1.788 | 2.482 | 345 | 399 | 1.682 |
| Ændring (%) | -43,89 | -34,89 | 23,24 | -5,55 | 38,81 | -86,10 | 15,65 | 321,55 | |
| % af pengestrømmen | 160,70 | 218,63 | 223,26 | -371,91 | -272,15 | 300,12 | -15,48 | -61,86 | 162,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -253 | -263 | -314 | -399 | -360 | -353 | -26 | 39 | -528 |
| Ændring (%) | 3,95 | 19,39 | 27,07 | -9,77 | -1,94 | -92,63 | -250,00 | -1.453,85 | |
| % af pengestrømmen | -9,67 | -24,37 | -45,64 | 78,39 | 54,79 | -42,68 | 1,17 | -6,05 | -51,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.400 | -1.227 | -1.189 | -2.242 | -2.069 | -1.422 | -2.562 | -1.220 | 82 |
| Ændring (%) | -12,36 | -3,10 | 88,56 | -7,72 | -31,27 | 80,17 | -52,38 | -106,72 | |
| % af pengestrømmen | -53,52 | -113,72 | -172,82 | 440,47 | 314,92 | -171,95 | 114,94 | 189,15 | 7,94 |
| Cash Flow | 2.616 | 1.079 | 688 | -509 | -657 | 827 | -2.229 | -645 | 1.033 |
| Ændring (%) | -58,75 | -36,24 | -173,98 | 29,08 | -225,88 | -369,53 | -71,06 | -260,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
