Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tsurumi Manufacturing Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.899 | 2.003 | 3.186 | 2.966 | 5.113 | 9.534 | 9.242 | 7.027 | 9.490 |
| Ændring (%) | -59,11 | 59,06 | -6,91 | 72,39 | 86,47 | -3,06 | -23,97 | 35,05 | |
| % af pengestrømmen | 129,74 | -142,36 | -288,33 | 57,63 | 63,19 | 129,24 | -1.561,15 | 528,35 | 230,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.487 | -2.508 | -5.270 | -2.654 | -1.542 | -5.914 | -9.507 | -7.986 | -5.254 |
| Ændring (%) | 68,66 | 110,13 | -49,64 | -41,90 | 283,53 | 60,75 | -16,00 | -34,21 | |
| % af pengestrømmen | -39,38 | 178,25 | 476,92 | -51,56 | -19,06 | -80,17 | 1.605,91 | -600,45 | -127,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -284 | -1.964 | -2.478 | 3.012 | 3.349 | 1.483 | 215 | 2.530 | -923 |
| Ændring (%) | 591,55 | 26,17 | -221,55 | 11,19 | -55,72 | -85,50 | 1.076,74 | -136,48 | |
| % af pengestrømmen | -7,52 | 139,59 | 224,25 | 58,52 | 41,39 | 20,10 | -36,32 | 190,23 | -22,44 |
| Cash Flow | 3.776 | -1.407 | -1.105 | 5.147 | 8.091 | 7.377 | -592 | 1.330 | 4.113 |
| Ændring (%) | -137,26 | -21,46 | -565,79 | 57,20 | -8,82 | -108,02 | -324,66 | 209,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
