Pengestrømsopgørelse (TTM)
Komori Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.955 | 9.281 | 4.019 | 4.475 | -2.116 | -8.051 | 6.554 | 17.018 | 8.237 | 3.533 |
| Ændring (%) | -37,94 | -56,70 | 11,35 | -147,28 | 280,48 | -181,41 | 159,66 | -51,60 | -57,11 | |
| % af pengestrømmen | 102,24 | 154,71 | -725,45 | 718,30 | 27,47 | 71,37 | -853,39 | 219,98 | 67,56 | -77,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 700 | -1.379 | -2.578 | -526 | -484 | 483 | -3.916 | -4.781 | -1.778 | -2.908 |
| Ændring (%) | -297,00 | 86,95 | -79,60 | -7,98 | -199,79 | -910,77 | 22,09 | -62,81 | 63,55 | |
| % af pengestrømmen | 4,79 | -22,99 | 465,34 | -84,43 | 6,28 | -4,28 | 509,90 | -61,80 | -14,58 | 63,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.546 | -2.940 | -4.050 | -4.077 | -5.614 | -4.874 | -3.329 | -4.310 | 5.351 | -6.072 |
| Ændring (%) | 90,17 | 37,76 | 0,67 | 37,70 | -13,18 | -31,70 | 29,47 | -224,15 | -213,47 | |
| % af pengestrømmen | -10,57 | -49,01 | 731,05 | -654,41 | 72,89 | 43,21 | 433,46 | -55,71 | 43,89 | 133,48 |
| Cash Flow | 14.628 | 5.999 | -554 | 623 | -7.702 | -11.281 | -768 | 7.736 | 12.193 | -4.549 |
| Ændring (%) | -58,99 | -109,23 | -212,45 | -1.336,28 | 46,47 | -93,19 | -1.107,29 | 57,61 | -137,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
