Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kikukawa Enterprise, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 388 | 1.145 | 702 | 705 | 310 | 434 | 308 | 78 | 636 |
| Ændring (%) | 195,10 | -38,69 | 0,43 | -56,03 | 40,00 | -29,03 | -74,68 | 715,38 | |
| % af pengestrømmen | 184,76 | 95,34 | 82,88 | 162,82 | 2.214,29 | -167,57 | -62,99 | -14,66 | -144,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 27 | 398 | 336 | -129 | -86 | -545 | -599 | -385 | -848 |
| Ændring (%) | 1.374,07 | -15,58 | -138,39 | -33,33 | 533,72 | 9,91 | -35,73 | 120,26 | |
| % af pengestrømmen | 12,86 | 33,14 | 39,67 | -29,79 | -614,29 | 210,42 | 122,49 | 72,37 | 193,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -215 | -360 | -228 | -158 | -211 | -155 | -199 | -225 | -226 |
| Ændring (%) | 67,44 | -36,67 | -30,70 | 33,54 | -26,54 | 28,39 | 13,07 | 0,44 | |
| % af pengestrømmen | -102,38 | -29,98 | -26,92 | -36,49 | -1.507,14 | 59,85 | 40,70 | 42,29 | 51,48 |
| Cash Flow | 210 | 1.201 | 847 | 433 | 14 | -259 | -489 | -532 | -439 |
| Ændring (%) | 471,90 | -29,48 | -48,88 | -96,77 | -1.950,00 | 88,80 | 8,79 | -17,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
