Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kikukawa Enterprise, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 717 | 163 | 388 | 1.145 | 702 | 705 | 310 | 434 | 308 | 78 |
| Ændring (%) | -77,27 | 138,04 | 195,10 | -38,69 | 0,43 | -56,03 | 40,00 | -29,03 | -74,68 | |
| % af pengestrømmen | 126,68 | 220,27 | 184,76 | 95,34 | 82,88 | 162,82 | 2.214,29 | -167,57 | -62,99 | -14,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | 9 | 27 | 398 | 336 | -129 | -86 | -545 | -599 | -385 |
| Ændring (%) | -127,27 | 200,00 | 1.374,07 | -15,58 | -138,39 | -33,33 | 533,72 | 9,91 | -35,73 | |
| % af pengestrømmen | -5,83 | 12,16 | 12,86 | 33,14 | 39,67 | -29,79 | -614,29 | 210,42 | 122,49 | 72,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -115 | -101 | -215 | -360 | -228 | -158 | -211 | -155 | -199 | -225 |
| Ændring (%) | -12,17 | 112,87 | 67,44 | -36,67 | -30,70 | 33,54 | -26,54 | 28,39 | 13,07 | |
| % af pengestrømmen | -20,32 | -136,49 | -102,38 | -29,98 | -26,92 | -36,49 | -1.507,14 | 59,85 | 40,70 | 42,29 |
| Cash Flow | 566 | 74 | 210 | 1.201 | 847 | 433 | 14 | -259 | -489 | -532 |
| Ændring (%) | -86,93 | 183,78 | 471,90 | -29,48 | -48,88 | -96,77 | -1.950,00 | 88,80 | 8,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
