Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aichi Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.104 | 3.989 | 5.492 | 4.508 | 6.748 | 7.112 | 4.761 | 6.328 | 5.728 | 9.871 | 5.447 | 2.080 | 363 | 803 |
| Ændring (%) | -50,78 | 37,68 | -17,92 | 49,69 | 5,39 | -33,05 | 32,92 | -9,48 | 72,32 | -44,82 | -61,81 | -82,57 | 121,59 | |
| % af pengestrømmen | 4.155,90 | 214,92 | 497,46 | -475,03 | 4.089,70 | 19,54 | 12,58 | 16,50 | 15,15 | 208,25 | -39,42 | -11,26 | -1,74 | -3,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.078 | 997 | -791 | -2.253 | -3.842 | 32.763 | 36.660 | 35.713 | 35.145 | -1.955 | -2.112 | -3.547 | -3.730 | -3.676 |
| Ændring (%) | -119,63 | -179,34 | 184,83 | 70,53 | -952,77 | 11,89 | -2,58 | -1,59 | -105,56 | 8,01 | 67,98 | 5,16 | -1,46 | |
| % af pengestrømmen | -2.604,10 | 53,72 | -71,65 | 237,41 | -2.328,48 | 90,00 | 96,88 | 93,10 | 92,93 | -41,24 | 15,28 | 19,20 | 17,94 | 18,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.896 | -3.216 | -3.683 | -3.225 | -2.808 | -3.552 | -3.684 | -3.679 | -3.137 | -3.133 | -17.003 | -16.998 | -17.441 | -17.436 |
| Ændring (%) | 11,05 | 14,52 | -12,44 | -12,93 | 26,49 | 3,72 | -0,14 | -14,72 | -0,14 | 442,72 | -0,03 | 2,60 | -0,03 | |
| % af pengestrømmen | -1.485,13 | -173,28 | -333,61 | 339,83 | -1.701,82 | -9,76 | -9,74 | -9,59 | -8,30 | -66,10 | 123,06 | 92,02 | 83,91 | 86,48 |
| Cash Flow | 195 | 1.856 | 1.104 | -949 | 165 | 36.403 | 37.843 | 38.360 | 37.818 | 4.740 | -13.817 | -18.473 | -20.786 | -20.163 |
| Ændring (%) | 851,79 | -40,52 | -185,96 | -117,39 | 21.962,64 | 3,95 | 1,37 | -1,41 | -87,47 | -391,49 | 33,70 | 12,52 | -3,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
