Pengestrømsopgørelse (TTM)
Freesia Macross Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 917 | 43 | -463 | -263 | -49 | 190 | 775 | 176 | 221 |
| Ændring (%) | -95,31 | -1.176,74 | -43,20 | -81,37 | -487,76 | 307,89 | -77,29 | 25,57 | |
| % af pengestrømmen | 83,67 | 11,91 | 35,26 | 22,23 | 10,63 | -33,69 | -66,70 | -45,01 | 260,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.396 | -844 | -252 | -257 | -315 | -1.448 | -1.960 | -819 | -462 |
| Ændring (%) | -39,54 | -70,14 | 1,98 | 22,57 | 359,68 | 35,36 | -58,21 | -43,59 | |
| % af pengestrømmen | -127,37 | -233,80 | 19,19 | 21,72 | 68,33 | 256,74 | 168,67 | 209,46 | -543,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.578 | 1.162 | -598 | -662 | -97 | 693 | 23 | 251 | 325 |
| Ændring (%) | -26,36 | -151,46 | 10,70 | -85,35 | -814,43 | -96,68 | 991,30 | 29,48 | |
| % af pengestrømmen | 143,98 | 321,88 | 45,54 | 55,96 | 21,04 | -122,87 | -1,98 | -64,19 | 382,35 |
| Cash Flow | 1.096 | 361 | -1.313 | -1.183 | -461 | -564 | -1.162 | -391 | 85 |
| Ændring (%) | -67,06 | -463,71 | -9,90 | -61,03 | 22,34 | 106,03 | -66,35 | -121,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
