Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taihei Machinery Works, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 245 | -463 | 369 | 1.438 | 1.940 | 1.693 | 356 | 60 | -994 |
| Ændring (%) | -288,98 | -179,70 | 289,70 | 34,91 | -12,73 | -78,97 | -83,15 | -1.756,67 | |
| % af pengestrømmen | 180,15 | 98,30 | -161,14 | 295,88 | 2.771,43 | 3.847,73 | 42,63 | -23,72 | 39,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 179 | 68 | -465 | -787 | -1.398 | -1.170 | 672 | 306 | -846 |
| Ændring (%) | -62,01 | -783,82 | 69,25 | 77,64 | -16,31 | -157,44 | -54,46 | -376,47 | |
| % af pengestrømmen | 131,62 | -14,44 | 203,06 | -161,93 | -1.997,14 | -2.659,09 | 80,48 | -120,95 | 33,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -290 | -76 | -133 | -164 | -471 | -479 | -196 | -629 | -691 |
| Ændring (%) | -73,79 | 75,00 | 23,31 | 187,20 | 1,70 | -59,08 | 220,92 | 9,86 | |
| % af pengestrømmen | -213,24 | 16,14 | 58,08 | -33,74 | -672,86 | -1.088,64 | -23,47 | 248,62 | 27,34 |
| Cash Flow | 136 | -471 | -229 | 486 | 70 | 44 | 835 | -253 | -2.527 |
| Ændring (%) | -446,32 | -51,38 | -312,23 | -85,60 | -37,14 | 1.797,73 | -130,30 | 898,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
