Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shibuya Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.319 | 16.750 | 12.798 | 13.078 | 4.854 | 5.526 | 10.432 | 5.419 | 9.069 | 5.250 |
| Ændring (%) | 16,98 | -23,59 | 2,19 | -62,88 | 13,84 | 88,78 | -48,05 | 67,36 | -42,11 | |
| % af pengestrømmen | 163,85 | 154,16 | 196,89 | 122,51 | 559,22 | -201,97 | 246,39 | -141,08 | -565,75 | -58,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.605 | -2.744 | -3.565 | -3.814 | -5.328 | -5.369 | -3.447 | -6.137 | -6.619 | -10.912 |
| Ændring (%) | 5,34 | 29,92 | 6,98 | 39,70 | 0,77 | -35,80 | 78,04 | 7,85 | 64,86 | |
| % af pengestrømmen | -29,81 | -25,26 | -54,85 | -35,73 | -613,82 | 196,24 | -81,41 | 159,78 | 412,91 | 120,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.032 | -3.292 | -3.099 | 1.187 | 1.215 | -3.044 | -3.044 | -3.423 | -3.812 | -3.535 |
| Ændring (%) | 8,58 | -5,86 | -138,30 | 2,36 | -350,53 | -0,00 | 12,45 | 11,36 | -7,27 | |
| % af pengestrømmen | -34,70 | -30,30 | -47,68 | 11,12 | 139,98 | 111,26 | -71,89 | 89,12 | 237,80 | 39,08 |
| Cash Flow | 8.739 | 10.865 | 6.500 | 10.675 | 868 | -2.736 | 4.234 | -3.841 | -1.603 | -9.045 |
| Ændring (%) | 24,33 | -40,17 | 64,23 | -91,87 | -415,21 | -254,75 | -190,72 | -58,27 | 464,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
