Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sintokogio,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.679 | 4.091 | 4.298 | 5.491 | 7.502 | 5.937 | 2.801 | 2.352 | 6.388 |
| Ændring (%) | -12,57 | 5,06 | 27,76 | 36,62 | -20,86 | -52,82 | -16,03 | 171,60 | |
| % af pengestrømmen | 89,29 | 621,73 | -110,40 | -238,22 | 39.484,21 | 203,32 | -56,90 | -20,41 | -164,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.244 | -1.188 | -6.012 | -1.623 | -1.088 | -744 | -23.854 | -30.326 | -6.290 |
| Ændring (%) | -195,50 | 406,06 | -73,00 | -32,96 | -31,62 | 3.106,18 | 27,13 | -79,26 | |
| % af pengestrømmen | 23,74 | -180,55 | 154,43 | 70,41 | -5.726,32 | -25,48 | 484,54 | 263,20 | 162,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.555 | -2.754 | -3.557 | -7.092 | -6.890 | -3.025 | 15.610 | 15.267 | -4.256 |
| Ændring (%) | 77,11 | 29,16 | 99,38 | -2,85 | -56,10 | -616,03 | -2,20 | -127,88 | |
| % af pengestrømmen | -29,68 | -418,54 | 91,37 | 307,68 | -36.263,16 | -103,60 | -317,08 | -132,50 | 109,72 |
| Cash Flow | 5.240 | 658 | -3.893 | -2.305 | 19 | 2.920 | -4.923 | -11.522 | -3.879 |
| Ændring (%) | -87,44 | -691,64 | -40,79 | -100,82 | 15.268,42 | -268,60 | 134,04 | -66,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
