Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takatori Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.106 | 939 | 252 | -330 | 1.500 | 1.770 | 213 | -13 | -916 |
| Ændring (%) | -15,10 | -73,16 | -230,95 | -554,55 | 18,00 | -87,97 | -106,10 | 6.946,15 | |
| % af pengestrømmen | 157,77 | 198,94 | -1.800,00 | 71,27 | 108,62 | 54,21 | 11,66 | 1,51 | 79,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 58 | 19 | -290 | -394 | -114 | 32 | 146 | -337 | -428 |
| Ændring (%) | -67,24 | -1.626,32 | 35,86 | -71,07 | -128,07 | 356,25 | -330,82 | 27,00 | |
| % af pengestrømmen | 8,27 | 4,03 | 2.071,43 | 85,10 | -8,25 | 0,98 | 8,00 | 39,05 | 37,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -462 | -489 | 11 | 254 | -5 | 1.459 | 1.475 | -511 | 183 |
| Ændring (%) | 5,84 | -102,25 | 2.209,09 | -101,97 | -29.280,00 | 1,10 | -134,64 | -135,81 | |
| % af pengestrømmen | -65,91 | -103,60 | -78,57 | -54,86 | -0,36 | 44,69 | 80,78 | 59,21 | -15,86 |
| Cash Flow | 701 | 472 | -14 | -463 | 1.381 | 3.265 | 1.826 | -863 | -1.154 |
| Ændring (%) | -32,67 | -102,97 | 3.207,14 | -398,27 | 136,42 | -44,07 | -147,26 | 33,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
