Pengestrømsopgørelse (TTM)
TESEC Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 284 | 542 | 238 | -117 | 514 | 1.445 | 1.114 | 871 | 1.163 | 1.767 |
| Ændring (%) | 90,85 | -56,09 | -149,16 | -539,32 | 181,13 | -22,91 | -21,81 | 33,52 | 51,93 | |
| % af pengestrømmen | 64,11 | 114,83 | -62,96 | 13,85 | 164,74 | 177,52 | 629,38 | 157,22 | 775,33 | 383,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 292 | 30 | -629 | -825 | -168 | -117 | -216 | 149 | -623 | -900 |
| Ændring (%) | -89,73 | -2.196,67 | 31,16 | -79,64 | -30,36 | 84,62 | -168,98 | -518,12 | 44,46 | |
| % af pengestrømmen | 65,91 | 6,36 | 166,40 | 97,63 | -53,85 | -14,37 | -122,03 | 26,90 | -415,33 | -195,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -116 | -112 | -60 | -58 | -446 | -676 | -780 | -691 | -523 | -495 |
| Ændring (%) | -3,45 | -46,43 | -3,33 | 668,97 | 51,57 | 15,38 | -11,41 | -24,31 | -5,35 | |
| % af pengestrømmen | -26,19 | -23,73 | 15,87 | 6,86 | -142,95 | -83,05 | -440,68 | -124,73 | -348,67 | -107,38 |
| Cash Flow | 443 | 472 | -378 | -845 | 312 | 814 | 177 | 554 | 150 | 461 |
| Ændring (%) | 6,55 | -180,08 | 123,54 | -136,92 | 160,90 | -78,26 | 212,99 | -72,92 | 207,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
