Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ishii Hyoki Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.746 | 1.675 | 407 | 1.747 | 2.766 | 561 | 2.045 | 2.292 | 727 | 1.300 |
| Ændring (%) | -4,07 | -75,70 | 329,24 | 58,33 | -79,72 | 264,53 | 12,08 | -68,28 | 78,82 | |
| % af pengestrømmen | 287,17 | 481,32 | -76,65 | 1.801,03 | -3.179,31 | -99,12 | 309,85 | 2.247,06 | -102,68 | 206,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -460 | -390 | -480 | -1.118 | -1.926 | -1.412 | -503 | -626 | -530 | 183 |
| Ændring (%) | -15,22 | 23,08 | 132,92 | 72,27 | -26,69 | -64,38 | 24,45 | -15,34 | -134,53 | |
| % af pengestrømmen | -75,66 | -112,07 | 90,40 | -1.152,58 | 2.213,79 | 249,47 | -76,21 | -613,73 | 74,86 | 29,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -810 | -1.131 | -768 | -681 | -977 | 122 | -1.184 | -1.785 | -676 | -939 |
| Ændring (%) | 39,63 | -32,10 | -11,33 | 43,47 | -112,49 | -1.070,49 | 50,76 | -62,13 | 38,91 | |
| % af pengestrømmen | -133,22 | -325,00 | 144,63 | -702,06 | 1.122,99 | -21,55 | -179,39 | -1.750,00 | 95,48 | -148,81 |
| Cash Flow | 608 | 348 | -531 | 97 | -87 | -566 | 660 | 102 | -708 | 631 |
| Ændring (%) | -42,76 | -252,59 | -118,27 | -189,69 | 550,57 | -216,61 | -84,55 | -794,12 | -189,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
