Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Kikai Seisakusho, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.384 | -2.233 | 3.353 | 5.472 | 2.294 | 2.283 | 509 | -870 | 2.041 |
| Ændring (%) | -34,01 | -250,16 | 63,20 | -58,08 | -0,48 | -77,70 | -270,92 | -334,60 | |
| % af pengestrømmen | 336,38 | 213,28 | 242,44 | 137,76 | 101,64 | 101,51 | 109,23 | 90,91 | 104,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 386 | 245 | 41 | -33 | -21 | -20 | -28 | -72 | -69 |
| Ændring (%) | -36,53 | -83,27 | -180,49 | -36,36 | -4,76 | 40,00 | 157,14 | -4,17 | |
| % af pengestrømmen | -38,37 | -23,40 | 2,96 | -0,83 | -0,93 | -0,89 | -6,01 | 7,52 | -3,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.988 | 937 | -2.018 | -1.469 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Ændring (%) | -52,87 | -315,37 | -27,21 | -99,05 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -197,61 | -89,49 | -145,91 | -36,98 | -0,62 | -0,62 | -3,00 | 1,46 | -0,72 |
| Cash Flow | -1.006 | -1.047 | 1.383 | 3.972 | 2.257 | 2.249 | 466 | -957 | 1.957 |
| Ændring (%) | 4,08 | -232,09 | 187,20 | -43,18 | -0,35 | -79,28 | -305,36 | -304,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
