Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.546 | -2.594 | 1.047 | 5.123 | 3.628 | 996 | -1.041 | 1.360 | 4.491 | -3.311 |
| Ændring (%) | -201,89 | -140,36 | 389,30 | -29,18 | -72,55 | -204,52 | -230,64 | 230,22 | -173,73 | |
| % af pengestrømmen | 145,49 | 117,11 | 79,14 | 122,59 | 130,18 | 52,78 | 57,93 | 65,76 | 101,70 | 75,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 45 | 831 | 723 | -558 | -482 | 1.346 | -272 | 1.369 | 883 | 43 |
| Ændring (%) | 1.746,67 | -13,00 | -177,18 | -13,62 | -379,25 | -120,21 | -603,31 | -35,50 | -95,13 | |
| % af pengestrømmen | 2,57 | -37,52 | 54,65 | -13,35 | -17,29 | 71,33 | 15,14 | 66,20 | 20,00 | -0,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -855 | -477 | -516 | -512 | -536 | -533 | -622 | -854 | -903 | -1.047 |
| Ændring (%) | -44,21 | 8,18 | -0,78 | 4,69 | -0,56 | 16,70 | 37,30 | 5,74 | 15,95 | |
| % af pengestrømmen | -48,86 | 21,53 | -39,00 | -12,25 | -19,23 | -28,25 | 34,61 | -41,30 | -20,45 | 24,02 |
| Cash Flow | 1.750 | -2.215 | 1.323 | 4.179 | 2.787 | 1.887 | -1.797 | 2.068 | 4.416 | -4.359 |
| Ændring (%) | -226,57 | -159,73 | 215,87 | -33,31 | -32,29 | -195,23 | -215,08 | 113,54 | -198,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
