Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toyo Engineering Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -198 | 17.753 | 14.611 | -6.790 | 3.667 | 15.591 | 22.384 | 6.001 | -31.534 | -23.094 |
| Ændring (%) | -9.066,16 | -17,70 | -146,47 | -154,01 | 325,17 | 43,57 | -73,19 | -625,48 | -26,76 | |
| % af pengestrømmen | 2,90 | 124,41 | 73,39 | 144,99 | 99,92 | 257,07 | 155,11 | 45,44 | 78,00 | 63,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.106 | -2.712 | 3.408 | -7.851 | -9.764 | -9.469 | -7.015 | 7.338 | -11.005 | -19.772 |
| Ændring (%) | -12,69 | -225,66 | -330,37 | 24,37 | -3,02 | -25,92 | -204,60 | -249,97 | 79,66 | |
| % af pengestrømmen | 45,49 | -19,00 | 17,12 | 167,65 | -266,05 | -156,13 | -48,61 | 55,57 | 27,22 | 54,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.088 | -451 | 166 | 7.608 | 6.073 | -1.574 | -997 | -1.059 | -4.565 | 674 |
| Ændring (%) | -85,40 | -136,81 | 4.483,13 | -20,18 | -125,92 | -36,66 | 6,22 | 331,07 | -114,76 | |
| % af pengestrømmen | 45,23 | -3,16 | 0,83 | -162,46 | 165,48 | -25,95 | -6,91 | -8,02 | 11,29 | -1,84 |
| Cash Flow | -6.828 | 14.270 | 19.909 | -4.683 | 3.670 | 6.065 | 14.431 | 13.206 | -40.426 | -36.562 |
| Ændring (%) | -308,99 | 39,52 | -123,52 | -178,37 | 65,26 | 137,94 | -8,49 | -406,12 | -9,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
