Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kitagawa Seiki Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 221 | 68 | 1.399 | 1.383 | 186 | 849 | 504 | 462 | 323 | 224 |
| Ændring (%) | -69,23 | 1.957,35 | -1,14 | -86,55 | 356,45 | -40,64 | -8,33 | -30,09 | -30,65 | |
| % af pengestrømmen | -102,79 | -73,91 | 125,36 | 128,41 | -167,57 | 151,07 | 53,79 | 57,68 | -414,10 | -217,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -52 | -316 | -301 | -143 | -126 | -85 | -147 | -172 | -122 |
| Ændring (%) | 147,62 | 507,69 | -4,75 | -52,49 | -11,89 | -32,54 | 72,94 | 17,01 | -29,07 | |
| % af pengestrømmen | 9,77 | 56,52 | -28,32 | -27,95 | 128,83 | -22,42 | -9,07 | -18,35 | 220,51 | 118,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -431 | -130 | 12 | -11 | -163 | -177 | 482 | 458 | -202 | -219 |
| Ændring (%) | -69,84 | -109,23 | -191,67 | 1.381,82 | 8,59 | -372,32 | -4,98 | -144,10 | 8,42 | |
| % af pengestrømmen | 200,47 | 141,30 | 1,08 | -1,02 | 146,85 | -31,49 | 51,44 | 57,18 | 258,97 | 212,62 |
| Cash Flow | -215 | -92 | 1.116 | 1.077 | -111 | 562 | 937 | 801 | -78 | -103 |
| Ændring (%) | -57,21 | -1.313,04 | -3,49 | -110,31 | -606,31 | 66,73 | -14,51 | -109,74 | 32,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
