Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rorze Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.708 | 3.016 | 444 | -1.920 | 2.501 | 15.544 | 32.456 | 36.791 | 29.551 | 31.191 |
| Ændring (%) | -47,16 | -85,28 | -532,43 | -230,26 | 521,51 | 108,80 | 13,36 | -19,68 | 5,55 | |
| % af pengestrømmen | 99,65 | 44,31 | 9,80 | -41,20 | 30,33 | 160,94 | 151,94 | 157,37 | 489,42 | 239,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 56 | -916 | -4.991 | -5.151 | -4.518 | -5.908 | -5.912 | -6.455 | -3.316 | -3.300 |
| Ændring (%) | -1.735,71 | 444,87 | 3,21 | -12,29 | 30,77 | 0,07 | 9,18 | -48,63 | -0,48 | |
| % af pengestrømmen | 0,98 | -13,46 | -110,20 | -110,54 | -54,78 | -61,17 | -27,68 | -27,61 | -54,92 | -25,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -741 | 3.578 | 7.312 | 10.742 | 9.664 | -792 | -7.772 | -9.160 | -18.710 | -15.520 |
| Ændring (%) | -582,86 | 104,36 | 46,91 | -10,04 | -108,20 | 881,31 | 17,86 | 104,26 | -17,05 | |
| % af pengestrømmen | -12,94 | 52,57 | 161,45 | 230,52 | 117,18 | -8,20 | -36,38 | -39,18 | -309,87 | -119,28 |
| Cash Flow | 5.728 | 6.806 | 4.529 | 4.660 | 8.247 | 9.658 | 21.361 | 23.379 | 6.038 | 13.011 |
| Ændring (%) | 18,82 | -33,46 | 2,89 | 76,97 | 17,11 | 121,17 | 9,45 | -74,17 | 115,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
