Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tacmina Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 844 | 757 | 842 | 899 | 843 | 1.135 | 1.462 | 998 | 955 |
| Ændring (%) | -10,31 | 11,23 | 6,77 | -6,23 | 34,64 | 28,81 | -31,74 | -4,31 | |
| % af pengestrømmen | 267,09 | 498,03 | 325,10 | 531,95 | -1.040,74 | 401,06 | 297,76 | -127,78 | -85,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -218 | -294 | -292 | -429 | -569 | -465 | -622 | -797 | -1.077 |
| Ændring (%) | 34,86 | -0,68 | 46,92 | 32,63 | -18,28 | 33,76 | 28,14 | 35,13 | |
| % af pengestrømmen | -68,99 | -193,42 | -112,74 | -253,85 | 702,47 | -164,31 | -126,68 | 102,05 | 96,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -320 | -320 | -328 | -330 | -369 | -407 | -372 | -985 | -973 |
| Ændring (%) | -0,00 | 2,50 | 0,61 | 11,82 | 10,30 | -8,60 | 164,78 | -1,22 | |
| % af pengestrømmen | -101,27 | -210,53 | -126,64 | -195,27 | 455,56 | -143,82 | -75,76 | 126,12 | 86,88 |
| Cash Flow | 316 | 152 | 259 | 169 | -81 | 283 | 491 | -781 | -1.120 |
| Ændring (%) | -51,90 | 70,39 | -34,75 | -147,93 | -449,38 | 73,50 | -259,06 | 43,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
