Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kitagawa Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.751 | 3.105 | 6.305 | 3.499 | 3.502 | 2.807 | 1.587 | 4.880 | 6.587 | 6.152 |
| Ændring (%) | 12,87 | 103,06 | -44,50 | 0,09 | -19,85 | -43,46 | 207,50 | 34,98 | -6,60 | |
| % af pengestrømmen | -155,25 | 350,06 | 185,17 | -200,17 | -462,01 | -621,02 | -189,83 | 220,02 | 238,14 | 731,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.233 | -3.301 | -3.136 | -4.702 | -3.776 | -2.802 | -3.623 | -3.080 | -2.510 | -2.728 |
| Ændring (%) | -22,02 | -5,00 | 49,94 | -19,69 | -25,79 | 29,30 | -14,99 | -18,51 | 8,69 | |
| % af pengestrømmen | 238,88 | -372,15 | -92,10 | 268,99 | 498,15 | 619,91 | 433,37 | -138,86 | -90,74 | -324,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -280 | 1.096 | 163 | -675 | -853 | -686 | 1.147 | 292 | -1.513 | -2.835 |
| Ændring (%) | -491,43 | -85,13 | -514,11 | 26,37 | -19,58 | -267,20 | -74,54 | -618,15 | 87,38 | |
| % af pengestrømmen | 15,80 | 123,56 | 4,79 | 38,62 | 112,53 | 151,77 | -137,20 | 13,17 | -54,70 | -337,10 |
| Cash Flow | -1.772 | 887 | 3.405 | -1.748 | -758 | -452 | -836 | 2.218 | 2.766 | 841 |
| Ændring (%) | -150,06 | 283,88 | -151,34 | -56,64 | -40,37 | 84,96 | -365,31 | 24,71 | -69,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
