Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tomoe Engineering Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.142 | -2.551 | -1.739 | 60 | 3.512 | 3.363 | 272 | 2.376 |
| Ændring (%) | -219,09 | -31,83 | -103,45 | 5.753,33 | -4,24 | -91,91 | 773,53 | |
| % af pengestrømmen | 285,98 | 72,06 | 92,80 | 1,91 | 126,06 | 238,00 | -1.700,00 | -151,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -977 | -644 | 60 | 3.563 | -99 | -629 | 1.194 | -2.474 |
| Ændring (%) | -34,08 | -109,32 | 5.838,33 | -102,78 | 535,35 | -289,83 | -307,20 | |
| % af pengestrømmen | -130,44 | 18,19 | -3,20 | 113,65 | -3,55 | -44,52 | -7.462,50 | 158,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -494 | -499 | -498 | -528 | -678 | -1.327 | -1.447 | -1.546 |
| Ændring (%) | 1,01 | -0,20 | 6,02 | 28,41 | 95,72 | 9,04 | 6,84 | |
| % af pengestrømmen | -65,95 | 14,10 | 26,57 | -16,84 | -24,34 | -93,91 | 9.043,75 | 98,79 |
| Cash Flow | 749 | -3.540 | -1.874 | 3.135 | 2.786 | 1.413 | -16 | -1.565 |
| Ændring (%) | -572,63 | -47,06 | -267,29 | -11,13 | -49,28 | -101,13 | 9.681,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
