Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sansei Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 443 | -177 | 508 | 771 | 385 | 121 | -441 | -465 | 501 |
| Ændring (%) | -139,95 | -387,01 | 51,77 | -50,06 | -68,57 | -464,46 | 5,44 | -207,74 | |
| % af pengestrømmen | 208,96 | 68,08 | 166,01 | 121,04 | 148,65 | -128,72 | 76,43 | 79,49 | 154,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -74 | -27 | -18 | 52 | 23 | -82 | -3 | 16 | -136 |
| Ændring (%) | -63,51 | -33,33 | -388,89 | -55,77 | -456,52 | -96,34 | -633,33 | -950,00 | |
| % af pengestrømmen | -34,91 | 10,38 | -5,88 | 8,16 | 8,88 | 87,23 | 0,52 | -2,74 | -41,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -155 | -55 | -185 | -187 | -149 | -133 | -134 | -135 | -38 |
| Ændring (%) | -64,52 | 236,36 | 1,08 | -20,32 | -10,74 | 0,75 | 0,75 | -71,85 | |
| % af pengestrømmen | -73,11 | 21,15 | -60,46 | -29,36 | -57,53 | 141,49 | 23,22 | 23,08 | -11,69 |
| Cash Flow | 212 | -260 | 306 | 637 | 259 | -94 | -577 | -585 | 325 |
| Ændring (%) | -222,64 | -217,69 | 108,17 | -59,34 | -136,29 | 513,83 | 1,39 | -155,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
