Pengestrømsopgørelse (TTM)
Okada Aiyon Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.692 | 969 | -365 | -658 | 348 | 2.007 | 1.648 | -7 | 410 |
| Ændring (%) | -64,00 | -137,67 | 80,27 | -152,89 | 476,72 | -17,89 | -100,42 | -5.957,14 | |
| % af pengestrømmen | 1.201,79 | -138,43 | 37,63 | 137,95 | 65,78 | 167,67 | 131,21 | -1,88 | -109,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.984 | -1.623 | -833 | -2.567 | -3.262 | -1.290 | -1.024 | -1.130 | -1.409 |
| Ændring (%) | -18,20 | -48,68 | 208,16 | 27,07 | -60,45 | -20,62 | 10,35 | 24,69 | |
| % af pengestrømmen | -885,71 | 231,86 | 85,88 | 538,16 | -616,64 | -107,77 | -81,53 | -302,95 | 374,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -527 | -111 | 106 | 2.774 | 3.466 | 382 | 602 | 1.482 | 614 |
| Ændring (%) | -78,94 | -195,50 | 2.516,98 | 24,95 | -88,98 | 57,59 | 146,18 | -58,57 | |
| % af pengestrømmen | -235,27 | 15,86 | -10,93 | -581,55 | 655,20 | 31,91 | 47,93 | 397,32 | -163,30 |
| Cash Flow | 224 | -700 | -970 | -477 | 529 | 1.197 | 1.256 | 373 | -376 |
| Ændring (%) | -412,50 | 38,57 | -50,82 | -210,90 | 126,28 | 4,93 | -70,30 | -200,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
