Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kawata Mfg. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.930 | 1.874 | 1.744 | 1.604 | 840 | 554 | -270 | -139 | -73 | 1.122 |
| Ændring (%) | -2,90 | -6,94 | -8,03 | -47,63 | -34,05 | -148,74 | -48,52 | -47,48 | -1.636,99 | |
| % af pengestrømmen | 168,27 | 181,94 | 3.633,33 | 1.980,25 | 651,16 | 147,73 | 43,62 | 302,17 | 39,46 | -417,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -211 | -159 | -262 | -416 | -650 | -1.030 | -1.095 | -653 | -549 | -455 |
| Ændring (%) | -24,64 | 64,78 | 58,78 | 56,25 | 58,46 | 6,31 | -40,37 | -15,93 | -17,12 | |
| % af pengestrømmen | -18,40 | -15,44 | -545,83 | -513,58 | -503,88 | -274,67 | 176,90 | 1.419,57 | 296,76 | 169,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -577 | -589 | -1.485 | -1.227 | -155 | 760 | 710 | 738 | 185 | -1.221 |
| Ændring (%) | 2,08 | 152,12 | -17,37 | -87,37 | -590,32 | -6,58 | 3,94 | -74,93 | -760,00 | |
| % af pengestrømmen | -50,31 | -57,18 | -3.093,75 | -1.514,81 | -120,16 | 202,67 | -114,70 | -1.604,35 | -100,00 | 453,90 |
| Cash Flow | 1.147 | 1.030 | 48 | 81 | 129 | 375 | -619 | -46 | -185 | -269 |
| Ændring (%) | -10,20 | -95,34 | 68,75 | 59,26 | 190,70 | -265,07 | -92,57 | 302,17 | 45,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
