Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oiles Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.505 | 5.850 | 5.689 | 7.987 | 7.083 | 7.196 | 9.312 | 8.773 | 8.919 |
| Ændring (%) | -22,05 | -2,75 | 40,39 | -11,32 | 1,60 | 29,41 | -5,79 | 1,66 | |
| % af pengestrømmen | 214,12 | -2.349,40 | -341,89 | 353,56 | 274,22 | 313,82 | 354,47 | 11.855,41 | -579,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.770 | -3.142 | -3.877 | -2.200 | -767 | -1.172 | -2.784 | -2.447 | -4.871 |
| Ændring (%) | 13,43 | 23,39 | -43,26 | -65,14 | 52,80 | 137,54 | -12,10 | 99,06 | |
| % af pengestrømmen | -79,03 | 1.261,85 | 232,99 | -97,39 | -29,69 | -51,11 | -105,98 | -3.306,76 | 316,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.574 | -3.363 | -4.467 | -4.071 | -4.049 | -4.312 | -4.571 | -6.893 | -5.071 |
| Ændring (%) | 113,66 | 32,83 | -8,87 | -0,54 | 6,50 | 6,01 | 50,80 | -26,43 | |
| % af pengestrømmen | -44,91 | 1.350,60 | 268,45 | -180,21 | -156,76 | -188,05 | -174,00 | -9.314,86 | 329,50 |
| Cash Flow | 3.505 | -249 | -1.664 | 2.259 | 2.583 | 2.293 | 2.627 | 74 | -1.539 |
| Ændring (%) | -107,10 | 568,27 | -235,76 | 14,34 | -11,23 | 14,57 | -97,18 | -2.179,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
