Pengestrømsopgørelse (TTM)
Union Tool Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.071 | 5.384 | 5.825 | 6.586 | 6.707 | 5.953 | 4.688 | 6.192 | 7.283 | 6.551 |
| Ændring (%) | 6,17 | 8,19 | 13,06 | 1,84 | -11,24 | -21,25 | 32,08 | 17,62 | -10,05 | |
| % af pengestrømmen | 110,60 | 128,77 | 344,88 | 294,94 | 181,91 | 276,11 | -281,06 | 2.476,80 | -563,70 | -187,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 684 | -246 | -3.163 | -3.683 | -1.962 | -2.379 | -5.011 | -4.780 | -7.269 | -7.640 |
| Ændring (%) | -135,96 | 1.185,77 | 16,44 | -46,73 | 21,25 | 110,63 | -4,61 | 52,07 | 5,10 | |
| % af pengestrømmen | 14,92 | -5,88 | -187,27 | -164,94 | -53,21 | -110,34 | 300,42 | -1.912,00 | 562,62 | 218,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.112 | -1.289 | -1.440 | -1.466 | -1.550 | -1.595 | -1.614 | -1.630 | -1.678 | -1.970 |
| Ændring (%) | 15,92 | 11,71 | 1,81 | 5,73 | 2,90 | 1,19 | 0,99 | 2,94 | 17,40 | |
| % af pengestrømmen | -24,25 | -30,83 | -85,26 | -65,65 | -42,04 | -73,98 | 96,76 | -652,00 | 129,88 | 56,33 |
| Cash Flow | 4.585 | 4.181 | 1.689 | 2.233 | 3.687 | 2.156 | -1.668 | 250 | -1.292 | -3.497 |
| Ændring (%) | -8,81 | -59,60 | 32,21 | 65,11 | -41,52 | -177,37 | -114,99 | -616,80 | 170,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
