Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hosokawa Micron Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.087 | 6.090 | 8.135 | 6.110 | 5.946 | 6.512 | 7.305 | 9.191 | 8.519 | 9.934 | 9.499 | 7.034 |
| Ændring (%) | 0,05 | 33,58 | -24,89 | -2,68 | 9,52 | 12,18 | 25,82 | -7,31 | 16,61 | -4,38 | -25,95 | |
| % af pengestrømmen | 243,29 | 151,27 | 122,02 | -395,73 | -751,71 | 125,96 | 559,34 | 204,74 | -2.230,10 | 5.458,24 | 232,31 | 383,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.613 | -1.520 | -2.599 | -4.407 | -3.512 | -1.859 | -3.011 | -3.013 | -5.478 | -5.269 | -3.680 | -3.836 |
| Ændring (%) | -41,83 | 70,99 | 69,57 | -20,31 | -47,07 | 61,97 | 0,07 | 81,81 | -3,82 | -30,16 | 4,24 | |
| % af pengestrømmen | -104,44 | -37,75 | -38,98 | 285,43 | 443,99 | -35,96 | -230,55 | -67,12 | 1.434,03 | -2.895,05 | -90,00 | -209,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.687 | -1.643 | -1.416 | -4.315 | -4.713 | -1.934 | -2.753 | -3.202 | -3.216 | -3.344 | -3.343 | -3.005 |
| Ændring (%) | -2,61 | -13,82 | 204,73 | 9,22 | -58,96 | 42,35 | 16,31 | 0,44 | 3,98 | -0,03 | -10,11 | |
| % af pengestrømmen | -67,43 | -40,81 | -21,24 | 279,47 | 595,83 | -37,41 | -210,80 | -71,33 | 841,88 | -1.837,36 | -81,76 | -164,03 |
| Cash Flow | 2.502 | 4.026 | 6.667 | -1.544 | -791 | 5.170 | 1.306 | 4.489 | -382 | 182 | 4.089 | 1.832 |
| Ændring (%) | 60,91 | 65,60 | -123,16 | -48,77 | -753,60 | -74,74 | 243,72 | -108,51 | -147,64 | 2.146,70 | -55,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
