Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tazmo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.364 | 336 | 132 | -1.513 | -4.390 | -350 | 6.323 | 7.506 | 7.547 | 9.425 |
| Ændring (%) | -75,37 | -60,71 | -1.246,21 | 190,15 | -92,03 | -1.906,57 | 18,71 | 0,55 | 24,88 | |
| % af pengestrømmen | -816,77 | 145,45 | 5,19 | -74,06 | 1.236,62 | -20,05 | 180,50 | 253,50 | 5.805,38 | 223,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.243 | -795 | -524 | -669 | -630 | -1.258 | -1.890 | -1.710 | -5.279 | -3.181 |
| Ændring (%) | -36,04 | -34,09 | 27,67 | -5,83 | 99,68 | 50,24 | -9,52 | 208,71 | -39,74 | |
| % af pengestrømmen | 744,31 | -344,16 | -20,62 | -32,75 | 177,46 | -72,05 | -53,95 | -57,75 | -4.060,77 | -75,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -394 | 523 | 2.658 | 4.098 | 4.541 | 3.211 | -1.213 | -3.163 | -1.792 | -1.961 |
| Ændring (%) | -232,74 | 408,22 | 54,18 | 10,81 | -29,29 | -137,78 | 160,76 | -43,34 | 9,43 | |
| % af pengestrømmen | 235,93 | 226,41 | 104,60 | 200,59 | -1.279,15 | 183,91 | -34,63 | -106,82 | -1.378,46 | -46,55 |
| Cash Flow | -167 | 231 | 2.541 | 2.043 | -355 | 1.746 | 3.503 | 2.961 | 130 | 4.213 |
| Ændring (%) | -238,32 | 1.000,00 | -19,60 | -117,38 | -591,83 | 100,63 | -15,47 | -95,61 | 3.140,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
