Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yamabiko Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.958 | 10.476 | 5.916 | -2.312 | -5.103 | -9.355 | -5.150 | 3.496 | 16.060 | 21.421 | 19.255 | 17.497 | 10.521 | 13.488 | 14.033 | 8.446 | 8.844 | 9.245 | 8.925 |
| Ændring (%) | 5,20 | -43,53 | -139,08 | 120,72 | 83,32 | -44,95 | -167,88 | 359,38 | 33,38 | -10,11 | -9,13 | -39,87 | 28,20 | 4,04 | -39,81 | 4,71 | 4,53 | -3,46 | |
| % af pengestrømmen | 375,49 | 647,47 | -522,15 | 489,83 | -178,55 | -415,96 | -238,43 | 137,21 | 5.265,57 | -760,15 | -924,39 | -2.985,84 | -3.217,43 | 424,15 | 391,87 | 210,89 | 186,15 | -29.822,58 | 798,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.748 | -3.581 | -4.647 | -5.087 | -5.278 | -4.482 | -3.753 | -3.894 | -4.082 | -4.351 | -3.646 | -3.428 | -3.043 | -2.903 | -3.432 | -4.273 | -4.467 | -4.588 | -4.459 |
| Ændring (%) | 30,31 | 29,77 | 9,47 | 3,75 | -15,08 | -16,27 | 3,76 | 4,83 | 6,59 | -16,20 | -5,98 | -11,23 | -4,60 | 18,22 | 24,50 | 4,54 | 2,71 | -2,81 | |
| % af pengestrømmen | -103,62 | -221,32 | 410,15 | 1.077,75 | -184,67 | -199,29 | -173,75 | -152,83 | -1.338,36 | 154,40 | 175,04 | 584,98 | 930,58 | -91,29 | -95,84 | -106,69 | -94,02 | 14.800,00 | -398,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.695 | -5.362 | -2.507 | 6.969 | 12.637 | 15.227 | 10.546 | 2.488 | -11.848 | -19.988 | -17.958 | -15.201 | -8.390 | -7.126 | -7.570 | -81 | 825 | -5.132 | -3.467 |
| Ændring (%) | 14,21 | -53,25 | -377,98 | 81,33 | 20,50 | -30,74 | -76,41 | -576,21 | 68,70 | -10,16 | -15,35 | -44,81 | -15,07 | 6,23 | -98,93 | -1.118,52 | -722,06 | -32,44 | |
| % af pengestrømmen | -177,04 | -331,40 | 221,27 | -1.476,48 | 442,16 | 677,06 | 488,24 | 97,65 | -3.884,59 | 709,30 | 862,12 | 2.594,03 | 2.565,75 | -224,09 | -211,39 | -2,02 | 17,36 | 16.554,84 | -310,11 |
| Cash Flow | 2.652 | 1.618 | -1.133 | -472 | 2.858 | 2.249 | 2.160 | 2.548 | 305 | -2.818 | -2.083 | -586 | -327 | 3.180 | 3.581 | 4.005 | 4.751 | -31 | 1.118 |
| Ændring (%) | -38,99 | -170,02 | -58,34 | -705,51 | -21,31 | -3,96 | 17,96 | -88,03 | -1.023,93 | -26,08 | -71,87 | -44,20 | -1.072,48 | 12,61 | 11,84 | 18,63 | -100,65 | -3.706,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
