Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hisaka Works, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.108 | 3.933 | 3.097 | 3.147 | 1.493 | 1.485 | 908 | -461 | 964 | 4.720 |
| Ændring (%) | 86,57 | -21,26 | 1,61 | -52,56 | -0,54 | -38,86 | -150,77 | -309,11 | 389,63 | |
| % af pengestrømmen | 103,74 | 152,56 | 316,67 | 141,82 | 413,57 | -65,42 | -13,36 | 371,77 | 49,18 | -511,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 597 | -563 | -1.288 | -159 | -444 | -2.812 | -6.842 | -3.822 | -2.318 | -3.299 |
| Ændring (%) | -194,30 | 128,77 | -87,66 | 179,25 | 533,33 | 143,31 | -44,14 | -39,35 | 42,32 | |
| % af pengestrømmen | 29,38 | -21,84 | -131,70 | -7,17 | -122,99 | 123,88 | 100,68 | 3.082,26 | -118,27 | 357,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -668 | -803 | -859 | -863 | -858 | -1.001 | -1.141 | 3.828 | 3.256 | -2.396 |
| Ændring (%) | 20,21 | 6,97 | 0,47 | -0,58 | 16,67 | 13,99 | -435,50 | -14,94 | -173,59 | |
| % af pengestrømmen | -32,87 | -31,15 | -87,83 | -38,89 | -237,67 | 44,10 | 16,79 | -3.087,10 | 166,12 | 259,87 |
| Cash Flow | 2.032 | 2.578 | 978 | 2.219 | 361 | -2.270 | -6.796 | -124 | 1.960 | -922 |
| Ændring (%) | 26,87 | -62,06 | 126,89 | -83,73 | -728,81 | 199,38 | -98,18 | -1.680,65 | -147,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
