Pengestrømsopgørelse (TTM)
Optorun Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -535 | 9.514 | 10.685 | 3.836 | 8.560 | 5.160 | 3.180 | 4.037 | 5.049 | 9.032 |
| Ændring (%) | -1.878,32 | 12,31 | -64,10 | 123,15 | -39,72 | -38,37 | 26,95 | 25,07 | 78,89 | |
| % af pengestrømmen | 12,60 | 135,78 | 111,88 | 101,21 | 323,14 | -271,87 | -163,41 | -306,30 | -102,21 | -125,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.047 | -1.026 | 375 | 248 | -4.395 | -4.786 | -3.599 | -4.259 | -7.700 | -8.369 |
| Ændring (%) | -2,01 | -136,55 | -33,87 | -1.872,18 | 8,90 | -24,80 | 18,34 | 80,79 | 8,69 | |
| % af pengestrømmen | 24,65 | -14,64 | 3,93 | 6,54 | -165,91 | 252,16 | 184,94 | 323,14 | 155,87 | 115,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.466 | -2.087 | -2.735 | -2.760 | -2.172 | -1.913 | -2.206 | -2.458 | -3.806 | -6.811 |
| Ændring (%) | -15,37 | 31,05 | 0,91 | -21,30 | -11,92 | 15,32 | 11,42 | 54,84 | 78,95 | |
| % af pengestrømmen | 58,06 | -29,78 | -28,64 | -72,82 | -81,99 | 100,79 | 113,36 | 186,49 | 77,04 | 94,28 |
| Cash Flow | -4.247 | 7.007 | 9.550 | 3.790 | 2.649 | -1.898 | -1.946 | -1.318 | -4.940 | -7.224 |
| Ændring (%) | -264,99 | 36,29 | -60,31 | -30,11 | -171,65 | 2,53 | -32,27 | 274,81 | 46,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
