Pengestrømsopgørelse (TTM)
KIMURA KOHKI Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.818 | 1.072 | 233 | -16 | 548 | 894 | 2.000 | 2.576 | 2.241 |
| Ændring (%) | -41,03 | -78,26 | -106,87 | -3.525,00 | 63,14 | 123,71 | 28,80 | -13,00 | |
| % af pengestrømmen | 165,12 | 113,44 | -256,04 | 1,36 | -60,15 | 522,81 | 529,10 | -8.050,00 | -1.915,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.730 | -442 | -1.076 | -1.462 | -2.193 | -2.242 | -1.504 | -1.469 | -1.995 |
| Ændring (%) | -74,45 | 143,44 | 35,87 | 50,00 | 2,23 | -32,92 | -2,33 | 35,81 | |
| % af pengestrømmen | -157,13 | -46,77 | 1.182,42 | 124,53 | 240,72 | -1.311,11 | -397,88 | 4.590,62 | 1.705,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.013 | 316 | 750 | 301 | 733 | 1.519 | -118 | -1.138 | -364 |
| Ændring (%) | -68,81 | 137,34 | -59,87 | 143,52 | 107,23 | -107,77 | 864,41 | -68,01 | |
| % af pengestrømmen | 92,01 | 33,44 | -824,18 | -25,64 | -80,46 | 888,30 | -31,22 | 3.556,25 | 311,11 |
| Cash Flow | 1.101 | 945 | -91 | -1.174 | -911 | 171 | 378 | -32 | -117 |
| Ændring (%) | -14,17 | -109,63 | 1.190,11 | -22,40 | -118,77 | 121,05 | -108,47 | 265,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
