Pengestrømsopgørelse (TTM)
Okumura Engineering corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.093 | 993 | 728 | -1.294 | -1.404 | 628 | 716 | 1.121 |
| Ændring (%) | -9,15 | -26,69 | -277,75 | 8,50 | -144,73 | 14,01 | 56,56 | |
| % af pengestrømmen | 232,06 | 439,38 | 1.155,56 | 112,33 | 109,95 | -282,88 | 329,95 | 156,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.902 | -237 | -256 | 585 | 701 | -249 | -235 | -129 |
| Ændring (%) | -87,54 | 8,02 | -328,52 | 19,83 | -135,52 | -5,62 | -45,11 | |
| % af pengestrømmen | -403,82 | -104,87 | -406,35 | -50,78 | -54,89 | 112,16 | -108,29 | -17,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.242 | -695 | -671 | -557 | -538 | -629 | -341 | -358 |
| Ændring (%) | -155,96 | -3,45 | -16,99 | -3,41 | 16,91 | -45,79 | 4,99 | |
| % af pengestrømmen | 263,69 | -307,52 | -1.065,08 | 48,35 | 42,13 | 283,33 | -157,14 | -49,86 |
| Cash Flow | 471 | 226 | 63 | -1.152 | -1.277 | -222 | 217 | 718 |
| Ændring (%) | -52,02 | -72,12 | -1.928,57 | 10,85 | -82,62 | -197,75 | 230,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
