Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shima Seiki Mfg.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.579 | 5.937 | 7.470 | 6.196 | -816 | -7.178 | -5.532 | -4.120 | -2.484 | -4.461 |
| Ændring (%) | 130,21 | 25,82 | -17,05 | -113,17 | 779,66 | -22,93 | -25,52 | -39,71 | 79,59 | |
| % af pengestrømmen | -58,02 | 148,46 | 739,60 | -472,62 | 54,99 | 82,00 | 62,58 | 152,20 | -203,44 | 182,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 435 | 1.299 | -1.593 | -1.023 | 353 | -2.133 | -3.229 | -167 | -331 | -3.222 |
| Ændring (%) | 198,62 | -222,63 | -35,78 | -134,51 | -704,25 | 51,38 | -94,83 | 98,20 | 873,41 | |
| % af pengestrømmen | -9,79 | 32,48 | -157,72 | 78,03 | -23,79 | 24,37 | 36,53 | 6,17 | -27,11 | 131,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.406 | -3.776 | -5.439 | -7.759 | -3.631 | -309 | -657 | 348 | 4.386 | 5.376 |
| Ændring (%) | -49,01 | 44,04 | 42,65 | -53,20 | -91,49 | 112,62 | -152,97 | 1.160,34 | 22,57 | |
| % af pengestrømmen | 166,61 | -94,42 | -538,51 | 591,84 | 244,68 | 3,53 | 7,43 | -12,86 | 359,21 | -219,79 |
| Cash Flow | -4.445 | 3.999 | 1.010 | -1.311 | -1.484 | -8.754 | -8.840 | -2.707 | 1.221 | -2.446 |
| Ændring (%) | -189,97 | -74,74 | -229,80 | 13,20 | 489,89 | 0,98 | -69,38 | -145,11 | -300,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
