Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ishikawa Seisakusho, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.209 | 198 | 1.147 | 1.889 | 1.643 | 1.285 | 880 | -1.895 | -2.961 | -2.165 |
| Ændring (%) | -116,38 | 479,29 | 64,69 | -13,02 | -21,79 | -31,52 | -315,34 | 56,25 | -26,88 | |
| % af pengestrømmen | -24.180,00 | -227,59 | 1.170,41 | 2.660,56 | 4.440,54 | 623,79 | -1.795,92 | 1.095,38 | -591,02 | 9.840,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 75 | -182 | -184 | -440 | -326 | -158 | -259 | -370 | -513 | -585 |
| Ændring (%) | -342,67 | 1,10 | 139,13 | -25,91 | -51,53 | 63,92 | 42,86 | 38,65 | 14,04 | |
| % af pengestrømmen | 1.500,00 | 209,20 | -187,76 | -619,72 | -881,08 | -76,70 | 528,57 | 213,87 | -102,40 | 2.659,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.139 | -102 | -863 | -1.378 | -1.281 | -920 | -670 | 2.093 | 3.978 | 2.729 |
| Ændring (%) | -108,96 | 746,08 | 59,68 | -7,04 | -28,18 | -27,17 | -412,39 | 90,06 | -31,40 | |
| % af pengestrømmen | 22.780,00 | 117,24 | -880,61 | -1.940,85 | -3.462,16 | -446,60 | 1.367,35 | -1.209,83 | 794,01 | -12.404,55 |
| Cash Flow | 5 | -87 | 98 | 71 | 37 | 206 | -49 | -173 | 501 | -22 |
| Ændring (%) | -1.840,00 | -212,64 | -27,55 | -47,89 | 456,76 | -123,79 | 253,06 | -389,60 | -104,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
