Pengestrømsopgørelse (TTM)
Howa Machinery, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -1.270 | 2.636 | 3.049 | 1.203 | -506 | -3.000 | -1.071 | 641 | 55 |
| Ændring (%) | 11.445,45 | -307,56 | 15,67 | -60,54 | -142,06 | 492,89 | -64,30 | -159,85 | -91,42 | |
| % af pengestrømmen | -1,23 | 7.055,56 | 276,02 | 327,15 | -1.647,95 | 46,21 | 142,72 | -190,91 | 69,52 | -5,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.014 | -635 | -785 | -544 | -585 | -608 | -566 | -871 | -1.575 | -2.554 |
| Ændring (%) | -37,38 | 23,62 | -30,70 | 7,54 | 3,93 | -6,91 | 53,89 | 80,83 | 62,16 | |
| % af pengestrømmen | -113,42 | 3.527,78 | -82,20 | -58,37 | 801,37 | 55,53 | 26,93 | -155,26 | -170,82 | 262,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.926 | 1.881 | -933 | -1.608 | -736 | 22 | 1.481 | 2.483 | 1.811 | 1.493 |
| Ændring (%) | -2,34 | -149,60 | 72,35 | -54,23 | -102,99 | 6.631,82 | 67,66 | -27,06 | -17,56 | |
| % af pengestrømmen | 215,44 | -10.450,00 | -97,70 | -172,53 | 1.008,22 | -2,01 | -70,46 | 442,60 | 196,42 | -153,29 |
| Cash Flow | 894 | -18 | 955 | 932 | -73 | -1.095 | -2.102 | 561 | 922 | -974 |
| Ændring (%) | -102,01 | -5.405,56 | -2,41 | -107,83 | 1.400,00 | 91,96 | -126,69 | 64,35 | -205,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
