Pengestrømsopgørelse (TTM)
Howa Machinery, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.636 | 3.049 | 1.203 | -506 | -3.000 | -1.071 | 641 | 55 | 3.329 |
| Ændring (%) | 15,67 | -60,54 | -142,06 | 492,89 | -64,30 | -159,85 | -91,42 | 5.952,73 | |
| % af pengestrømmen | 276,02 | 327,15 | -1.647,95 | 46,21 | 142,72 | -190,91 | 69,52 | -5,65 | 463,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -785 | -544 | -585 | -608 | -566 | -871 | -1.575 | -2.554 | -1.851 |
| Ændring (%) | -30,70 | 7,54 | 3,93 | -6,91 | 53,89 | 80,83 | 62,16 | -27,53 | |
| % af pengestrømmen | -82,20 | -58,37 | 801,37 | 55,53 | 26,93 | -155,26 | -170,82 | 262,22 | -257,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -933 | -1.608 | -736 | 22 | 1.481 | 2.483 | 1.811 | 1.493 | -737 |
| Ændring (%) | 72,35 | -54,23 | -102,99 | 6.631,82 | 67,66 | -27,06 | -17,56 | -149,36 | |
| % af pengestrømmen | -97,70 | -172,53 | 1.008,22 | -2,01 | -70,46 | 442,60 | 196,42 | -153,29 | -102,50 |
| Cash Flow | 955 | 932 | -73 | -1.095 | -2.102 | 561 | 922 | -974 | 719 |
| Ændring (%) | -2,41 | -107,83 | 1.400,00 | 91,96 | -126,69 | 64,35 | -205,64 | -173,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
