Pengestrømsopgørelse (TTM)
Insource Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.356 | 2.175 | 2.544 | 2.801 | 2.902 | 3.203 | 4.032 | 4.460 | 4.395 |
| Ændring (%) | -7,68 | 16,97 | 10,10 | 3,61 | 10,37 | 25,88 | 10,62 | -1,46 | |
| % af pengestrømmen | 583,17 | 1.104,06 | 211,47 | 550,29 | -933,12 | -3.906,10 | 184,19 | 189,95 | 176,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.544 | -1.103 | -687 | -1.585 | -2.304 | -1.188 | -447 | -433 | -231 |
| Ændring (%) | -28,56 | -37,72 | 130,71 | 45,36 | -48,44 | -62,37 | -3,13 | -46,65 | |
| % af pengestrømmen | -382,18 | -559,90 | -57,11 | -311,39 | 740,84 | 1.448,78 | -20,42 | -18,44 | -9,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -408 | -874 | -655 | -708 | -909 | -2.098 | -1.394 | -1.677 | -1.678 |
| Ændring (%) | 114,22 | -25,06 | 8,09 | 28,39 | 130,80 | -33,56 | 20,30 | 0,06 | |
| % af pengestrømmen | -100,99 | -443,65 | -54,45 | -139,10 | 292,28 | 2.558,54 | -63,68 | -71,42 | -67,53 |
| Cash Flow | 404 | 197 | 1.203 | 509 | -311 | -82 | 2.189 | 2.348 | 2.485 |
| Ændring (%) | -51,24 | 510,66 | -57,69 | -161,10 | -73,63 | -2.769,51 | 7,26 | 5,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
