Pengestrømsopgørelse (TTM)
SERAKU Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.467 | 835 | 704 | 1.480 | 2.027 | 1.402 | 1.357 | 1.804 | 2.053 | 1.848 |
| Ændring (%) | -43,08 | -15,69 | 110,23 | 36,96 | -30,83 | -3,21 | 32,94 | 13,80 | -9,99 | |
| % af pengestrømmen | 130,28 | 158,75 | 355,56 | 155,63 | 168,08 | 558,57 | 4.679,31 | 1.582,46 | 267,32 | 189,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -186 | -170 | -176 | -188 | -195 | -225 | -404 | -881 | -650 | -318 |
| Ændring (%) | -8,60 | 3,53 | 6,82 | 3,72 | 15,38 | 79,56 | 118,07 | -26,22 | -51,08 | |
| % af pengestrømmen | -16,52 | -32,32 | -88,89 | -19,77 | -16,17 | -89,64 | -1.393,10 | -772,81 | -84,64 | -32,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -154 | -138 | -328 | -338 | -625 | -926 | -923 | -808 | -634 | -555 |
| Ændring (%) | -10,39 | 137,68 | 3,05 | 84,91 | 48,16 | -0,32 | -12,46 | -21,53 | -12,46 | |
| % af pengestrømmen | -13,68 | -26,24 | -165,66 | -35,54 | -51,82 | -368,92 | -3.182,76 | -708,77 | -82,55 | -56,98 |
| Cash Flow | 1.126 | 526 | 198 | 951 | 1.206 | 251 | 29 | 114 | 768 | 974 |
| Ændring (%) | -53,29 | -62,36 | 380,30 | 26,81 | -79,19 | -88,45 | 293,10 | 573,68 | 26,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
