Pengestrømsopgørelse (TTM)
Solasto Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.408 | 7.015 | 6.728 | 6.263 | 5.987 | 5.749 | 5.519 | 6.603 | 7.646 | 8.155 | 9.012 | 8.288 | 8.686 | 5.779 | 7.858 | 6.887 | 4.116 | 7.155 | 5.877 | 6.529 |
| Ændring (%) | 9,47 | -4,09 | -6,91 | -4,41 | -3,98 | -4,00 | 19,64 | 15,80 | 6,66 | 10,51 | -8,03 | 4,80 | -33,47 | 35,98 | -12,36 | -40,24 | 73,83 | -17,86 | 11,09 | |
| % af pengestrømmen | 283,41 | 252,70 | -239,60 | -695,12 | -177,34 | -721,33 | 433,20 | 220,32 | 291,61 | 199,10 | 553,56 | 315,13 | 225,32 | 974,54 | 241,19 | -942,13 | -400,39 | -1.194,49 | -528,98 | -894,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.534 | -6.707 | -3.816 | -3.344 | -4.029 | -3.529 | -7.446 | -7.701 | -7.865 | -5.563 | -2.171 | -1.965 | -3.455 | -2.965 | -2.762 | -1.755 | 352 | 115 | 347 | -419 |
| Ændring (%) | 47,93 | -43,10 | -12,37 | 20,48 | -12,41 | 110,99 | 3,42 | 2,13 | -29,27 | -60,97 | -9,49 | 75,83 | -14,18 | -6,85 | -36,46 | -120,06 | -67,33 | 201,74 | -220,75 | |
| % af pengestrømmen | -200,53 | -241,61 | 135,90 | 371,14 | 119,34 | 442,79 | -584,46 | -256,96 | -299,96 | -135,82 | -133,35 | -74,71 | -89,62 | -500,00 | -84,78 | 240,08 | -34,24 | -19,20 | -31,23 | 57,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 388 | 2.468 | -5.721 | -3.820 | -5.335 | -3.016 | 3.201 | 4.094 | 2.842 | 1.503 | -5.211 | -3.691 | -1.374 | -2.219 | -1.837 | -5.862 | -5.497 | -7.870 | -7.335 | -6.840 |
| Ændring (%) | 536,08 | -331,81 | -33,23 | 39,66 | -43,47 | -206,13 | 27,90 | -30,58 | -47,11 | -446,71 | -29,17 | -62,77 | 61,50 | -17,21 | 219,11 | -6,23 | 43,17 | -6,80 | -6,75 | |
| % af pengestrømmen | 17,16 | 88,90 | 203,74 | 423,97 | 158,03 | 378,42 | 251,26 | 136,60 | 108,39 | 36,69 | -320,09 | -140,34 | -35,64 | -374,20 | -56,38 | 801,92 | 534,73 | 1.313,86 | 660,22 | 936,99 |
| Cash Flow | 2.261 | 2.776 | -2.808 | -901 | -3.376 | -797 | 1.274 | 2.997 | 2.622 | 4.096 | 1.628 | 2.630 | 3.855 | 593 | 3.258 | -731 | -1.028 | -599 | -1.111 | -730 |
| Ændring (%) | 22,78 | -201,15 | -67,91 | 274,69 | -76,39 | -259,85 | 135,24 | -12,51 | 56,22 | -60,25 | 61,55 | 46,58 | -84,62 | 449,41 | -122,44 | 40,63 | -41,73 | 85,48 | -34,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
