Pengestrømsopgørelse (TTM)
Atrae, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.091 | 1.111 | 704 | 659 | 944 | 1.043 | 1.283 |
| Ændring (%) | 1,83 | -36,63 | -6,39 | 43,25 | 10,49 | 23,01 | |
| % af pengestrømmen | 118,85 | 161,72 | 617,54 | 244,07 | -421,43 | -270,21 | -353,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -173 | -423 | -587 | -385 | -163 | -435 | -836 |
| Ændring (%) | 144,51 | 38,77 | -34,41 | -57,66 | 166,87 | 92,18 | |
| % af pengestrømmen | -18,85 | -61,57 | -514,91 | -142,59 | 72,77 | 112,69 | 230,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -1.006 | -995 | -809 | |
| Ændring (%) | 100,00 | -0,00 | 50.200,00 | -1,09 | -18,69 | ||
| % af pengestrømmen | -0,15 | -1,75 | -0,74 | 449,11 | 257,77 | 222,87 | |
| Cash Flow | 918 | 687 | 114 | 270 | -224 | -386 | -363 |
| Ændring (%) | -25,16 | -83,41 | 136,84 | -182,96 | 72,32 | -5,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
