Pengestrømsopgørelse (TTM)
Global Kids Company Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.999 | 1.565 | 1.235 | 1.537 | 1.503 | 1.757 | 1.154 | 806 | 1.488 | 1.292 |
| Ændring (%) | -21,71 | -21,09 | 24,45 | -2,21 | 16,90 | -34,32 | -30,16 | 84,62 | -13,17 | |
| % af pengestrømmen | 594,94 | 3.260,42 | -253,07 | -577,82 | -6.534,78 | 205,98 | 2.098,18 | 719,64 | -1.271,79 | 425,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.044 | -904 | -907 | -995 | -705 | 37 | -428 | -553 | -265 | -146 |
| Ændring (%) | -13,41 | 0,33 | 9,70 | -29,15 | -105,25 | -1.256,76 | 29,21 | -52,08 | -44,91 | |
| % af pengestrømmen | -310,71 | -1.883,33 | 185,86 | 374,06 | 3.065,22 | 4,34 | -778,18 | -493,75 | 226,50 | -48,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -619 | -614 | -816 | -808 | -821 | -942 | -670 | -138 | -1.340 | -842 |
| Ændring (%) | -0,81 | 32,90 | -0,98 | 1,61 | 14,74 | -28,87 | -79,40 | 871,01 | -37,16 | |
| % af pengestrømmen | -184,23 | -1.279,17 | 167,21 | 303,76 | 3.569,57 | -110,43 | -1.218,18 | -123,21 | 1.145,30 | -276,97 |
| Cash Flow | 336 | 48 | -488 | -266 | -23 | 853 | 55 | 112 | -117 | 304 |
| Ændring (%) | -85,71 | -1.116,67 | -45,49 | -91,35 | -3.808,70 | -93,55 | 103,64 | -204,46 | -359,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
