Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ichikura Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.213 | 1.730 | 1.242 | 1.063 | 1.021 | 699 | 291 | 548 | 1.256 |
| Ændring (%) | 42,62 | -28,21 | -14,41 | -3,95 | -31,54 | -58,37 | 88,32 | 129,20 | |
| % af pengestrømmen | -1.276,84 | 1.632,08 | 41.400,00 | -276,10 | 1.260,49 | 653,27 | -85,34 | -143,08 | 529,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -356 | -316 | -778 | -1.494 | -1.015 | -687 | -1.103 | -1.092 | 217 |
| Ændring (%) | -11,24 | 146,20 | 92,03 | -32,06 | -32,32 | 60,55 | -1,00 | -119,87 | |
| % af pengestrømmen | 374,74 | -298,11 | -25.933,33 | 388,05 | -1.253,09 | -642,06 | 323,46 | 285,12 | 91,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -967 | -1.333 | -565 | 10 | 81 | 50 | 382 | 89 | -1.166 |
| Ændring (%) | 37,85 | -57,61 | -101,77 | 710,00 | -38,27 | 664,00 | -76,70 | -1.410,11 | |
| % af pengestrømmen | 1.017,89 | -1.257,55 | -18.833,33 | -2,60 | 100,00 | 46,73 | -112,02 | -23,24 | -491,98 |
| Cash Flow | -95 | 106 | 3 | -385 | 81 | 107 | -341 | -383 | 237 |
| Ændring (%) | -211,58 | -97,17 | -12.933,33 | -121,04 | 32,10 | -418,69 | 12,32 | -161,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
